AIM | APSYS Schnittstelle

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen der AIM | APSYS Schnittstellen und ihre technischen Möglichkeiten mithilfe von AIM Software's Datenmanagementlösung GAIN DataDesktop. Diese Schnittstellen werden laufend erweitert und in Kundenprojekten auf neue APSYS-Funktionen angepasst.

GAIN DataDesktop

GAIN DataDesktop ist eine All-in-One Datenmanagement-Plattform, die auf eine automatisierte Weise den Zugang und die Verarbeitung von Meldungen aus einer Vielzahl von weltweit führenden Backoffice- und Realtime-Datenfeeds ermöglicht.

Mit seinen Automatisierungs-, Routing-, Reporting- und Display-Funktionen erleichtert GAIN DataDesktop wesentlich das tägliche Datenmanagement in APSYS. Beim automatischen Datenimport von Datenlieferanten zu APSYS übernimmt GAIN DataDesktop die Verantwortung für die folgenden Schritte:

• Request | Download
• Kommunikation | Konvertierung | Archivierung
• FTP Client | Automation | Task Scheduling
• Metadaten | Mutations-Management
• Mapping | Umformatierung
• Workflow-Management
• Export zu APSYS

Zurzeit stehen vorgefertigte Schnittstellen für Telekurs (VDF) und Reuters (DataScope Portfolio) zur Verfügung. Durch die Multi-Datenfeed-Funktionalität von GAIN können Schnittstellen zu anderen Datenfeeds aufgebaut werden.

Telekurs (VDF) Schnittstellen

Die folgenden Telekurs Schnittstellen sind ab der Version APSYS V1.09 erhältlich:

• End-of-Day Kursdaten für Instrumente
  • Telekurs Bewertungskurse (Standardkurse)
  • Für ein festgelegtes Instrument wird die neueste Kursnotierung geladen: - in der Bewertungswährung des Instruments - für die definierte Börse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
• Kurse für Derivate
  • Zusammen mit den ihnen zugeordneten Instrumenten
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus
• Steuerkurse für Instrumente
  • End-of-year Steuerkurse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus
• Zinssätze
  • Kassa- und Terminkurse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus
• Index-Kurse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus
• EU-Zinsbesteuerungs-Richtlinie (EUSD)
  • Definitionsdaten zu EUSD (Initialisierung)
  • Detaildaten zu EUSD (tägliche Ausführung)
  • TIS (Taxable Income per Share) - Kurse
  • Spezielle Reports
  • Ausführung im Batch-Modus
• Währungskurse
  • Alle neuen Währungskurse werden geladen
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus

Die folgenden Telekurs-Schnittstellen sind ab der Version APSYS V1.10 erhältlich (ab Herbst 2005):

• Erstellung | Eröffnung von Instrumenten
  • Automatische Instrumenten-Eröffnung
  • Jede Art von Instrumenten kann mit der Schnittstelle erstellt/eröffnet werden, ausgenommen Optionen und Futures
  • Synchrone Adhoc-Abfragen über VDF für:
    • Stammdaten und allgemeine Informationen zu einem Instrument
    • Letzte Ertragsausschüttung + nächste Ertragsausschüttung
    • Vordefinition des Ereignisses "Endgültige Rückzahlung" für eine Anleihe
  • Ausführung:
    • Zu jeder Zeit, abhängig vom Benutzer
    • Interaktiver Modus
  • Manuelle Kontrollmöglichkeit der eröffneten Daten für den Benutzer in APSYS

• Income & Revenue von Instrumenten
  • Liefert folgende tägliche Änderungen:
    • Die Schnittstelle aktualisiert die APSYS Datenbank mit der Ankündigung der nächsten Instrumentenerträge
    • Für Aktien: die nächste Dividende
    • Für Anleihen: Der nächste Coupon und die nächstfolgenden, wenn diese effektiv sind
  • Frequenz der Datenlieferung ist abhängig von der Strategie der Bank
  • Ausführung im Batch-Modus

Reuters DataScope Schnittstellen

Die folgenden Reuters Schnittstellen sind ab der Version APSYS V1.09 erhältlich:

• Zinssätze
  • Spot- und Terminkurse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus
• Index-Kurse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus
• Währungskurse
  • Tägliche Ausführung oder auf Anfrage
  • Ausführung im Batch-Modus

Konfigurations-Optionen der Schnittstelle

• Anpassung von Mappings zwischen VDF Codes und APSYS- internen IDs unter Verwendung von Mappingtabellen
• Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten durch parametrisierbare Scripts
  • Einfache kundenspezifische Parametrisierung

GAIN bietet folgende Zusatzfunktionen:

• Import
• Cleansing
• Exception Handling
• Reconciliation/Scrubbing
• Workflow Management
• Reporting, Titlebulletin™ und mehr

APSYS Kunden, die von AIM Software betreut werden:

• Adler & Co.
• Hypo Alpe-Adria
• Hypo Investment
• Nomura (Switzerland)
• Privatbank IHAG
• Société Bancaire Privée SBP
• Swissfirst
• Sydbank (Switzerland)
• Volksbank AG Vaduz
• Wegelin & Co.

Zusätzlich zu den APSYS-Kunden betreut AIM Software weitere Kunden in der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg sowie anderen Ländern.

Bitte kontaktieren Sie uns unter:

AIM Software
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