European Fund Administration S.A., einer der grössten Fondsservice-Anbieter in Luxembourg, setzt bereits seit 2002 auf GAIN. Durch die Notwendigkeit den STP Grad in das Zielsystem Global Portfolio (GP3) zu erhöhen und weitere Daten von Bloomberg, Wertpapiermitteilungen sowie Ratings zu integrieren, beschloss EFA einen zentrales Security Master File auf Basis von GAIN Golden Copy zu implementieren.

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• GAIN als Golden Copy
• Integration von Daten von SIX Telekurs, Wertpapiermitteilungen, Bloomberg und Ratings
• Verbessertes Management von Mutationen
• Reduzierter Integrationsaufwand
• Getestete GAIN | GP3 Schnittstelle

Die GAIN | Avaloq Schnittstelle

• optimiert die automatische Eröffnung von Wertpapieren
• erleichtert das Mutationsmanagement
• übernimmt die automatische Integration von Daten in GP3

Ausbau einer bewährten Partnerschaft
European Fund Administration (EFA) bietet Outsourcing-Lösungen für Back- und Middleoffices von Investmentgesellschaften und Banken in Luxemburg. Seit 2002 nutzte EFA GAIN für die Automatisierung und Integration von SIX Telekurs Daten in ihre IT Umgebung. Durch ein starkes Wachstum und die Notwendigkeit zusätzliche Quellen wie Wertpapiermitteilungen, Bloomberg und Ratings zu integrieren, wurde es für EFA erforderlich eine zentrale Datenplattform mit erweiterten Mapping und Validierungsmöglichkeiten einzurichten.

Lösung erfüllt Kundenanforderungen
Die Entscheidung die bestehende Lösung auf die GAIN Golden Copy Plattform aufzurüsten, wurde aus drei Gründen getroffen:

Notwendigkeit einer optimierten Eröffnung von Wertpapieren:
European Fund Administration benötigte einen einfacheren Prozess zur Eröffnung von Wertpapieren. GAIN mappt nun alle Datenquellen nach definierten Regeln und stellt gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten zur Ableitung fehlender Daten zur Verfügung, um die Eröffnung zu beschleunigen. Nach der Validierung durch den Endnutzer liefert GAIN alle relevanten Datenfelder an Global Portfolio 3 (GP3) und erhält eine Bestätigung des Zielsystems.

Verbessertes Mutationsmanagement:
GAIN Golden Copy verarbeitet von Datenprovidern gelieferte Mutationen automatisch. GAIN ersetzte so den bestehenden manuellen Prozess, bei welchem Mutationen händisch aus Corporate Action Reports eingepflegt werden mussten.

Nachfrage nach umfangreicher standardisierter GAIN | GP3 Schnittstelle:
Mit der Nutzung von GP3 von Sungard, benötigte EFA eine umfangreiche Schnittstelle zu dieser Applikation. Der voll getestete Adapter liefert mehr als 200 Stammdatenfelder für SIX Telekurs und Bloomberg. Die Installation kann jederzeit um weitere Datenquellen erweitert werden.

GAIN für gegenwärtige und zukünftige Anforderungen
EFA entschied sich für GAIN um Instrumenteneröffnungen, tägliche Mutationen und Preisvalidierungen nach definierten Regeln durchzuführen und Daten automatisch in GP3 einzuspeisen. Auf Basis eines Datenintegrationsplans für die nächste Jahre, beschloss EFA GAIN Golden Copy zu implementieren, um durch den modularen Ansatz den anfänglichen Projektaufwand zu reduzieren. Das bedeutet, dass EFA jederzeit weitere Funktionen von GAIN freischalten lassen kann.

GAIN Golden Copy wird für die Ausführung der folgender Aufgaben eingesetzt:

• Request | Download von Providerdaten
• Datenumwandlung | Metadatenmanagement | Archivierung
• Mutationsmanagement | Datenmapping | Reformattierung von Daten
• Ausnahmebehandlung | Validierung | Workflow Management | Task Scheduling
• Export in GP3

Voll getestete GAIN | GP3 Schnittstelle
EFA setzt auf GP3 für die Integration von Finanzinformationen und benötigte daher eine vollständig getestete Schnittstelle für die Integration von Stammdaten von SIX Telekurs und Bloomberg. Der umfangreiche GAIN | GP3 Adapter von AIM Software verwaltet über 200 Felder für Stammdaten und erleichtert die Integration von Finanzdaten in GP3. Falls sich EFA in Zukunft für die Einbindung von weiteren Datenquellen entscheiden sollte, so kann die Schnittstelle ohne Aufwand erweitert werden, um wachsende Anforderungen zu erfüllen.

European Fund Administration | www.efa.eu
Seit ihrer Gründung im Jahr 1996, war European Fund Administration S.A. der Marktführer für Outsourcing Lösungen für Investmentunternehmen und Banken.